华晨集团应对10亿债券违约:暂时资金困难正在解决

2020-10-27 13:41   来源: 互联网    阅读量:2910

继Zotye汽车和力帆汽车之后,华晨集团最近因债务问题而受到广泛关注。


这位发言人说:"10月26日,关于10亿美元债券的违约问题,华晨汽车集团控股有限公司(Huachen Automotive Group Holdings Co.Ltd.)对该报的回应是:"目前的资金确实有暂时的困难,因此到期的债券没有按时支付。"该集团正在积极研究解决方案。我相信华晨将积极而妥善地解决债券问题,"这位发言人说。


10月24日早些时候,华晨集团在一份声明中确认,10亿元的私人债务"17华奇05"没有按时还清。


据通知,华晨集团应于2020年10月21日16:00之前将"17华旗05"本金转入指定银行账户,利息为10亿元,利息为5300万元,并支付相应的手续费,但截至2020年10月22日17:00,转账尚未完成。


华晨集团表示,筹集资金的努力仍在进行中,但由于流动性限制,基金面临很大困难,能否及时筹集足够的资金存在很大不确定性。鉴于此次事件造成的债券价格异常波动,所有现有公司债券将从10月23日起暂停发行。如果"17华奇05"债券的本金和利息能在10月23日全额偿付,相关债券将在10月26日开市时恢复交易,否则暂停交易将继续,相关情况将被消除。


1603777373151606.png

在债券违约当天,信用评级机构东方晋城将华晨集团的主要信用评级下调至BBB。9月28日和10月15日早些时候,东方晋城将华晨集团的主要信用评级从最初的AAA评级下调至目前的BBB评级。另一家信用评级机构大公国际(Dagong International)也将中国的主要信用评级从AAA下调至A,其前景仍为负面。


风电数据显示,华晨集团仍有13只未偿债券,总余额为162亿元,债券状况正常。


目前,华晨集团的巨额债务超过1000亿元。根据华晨集团2020年半年度债券报告,该集团负债总额为1328.44亿元,扣除商誉和无形资产后,资产负债率为71.4%。期末现金及现金等价物余额为3267.7亿元。


值得一提的是,"17华旗05"违约是华晨集团第一次公开市场债券违约,但除了债券违约外,华晨还存在信用违约等问题。


根据大公国际的公告,根据华晨集团与太平资产管理有限公司于2017年9月签署的债务投资计划受托人协议,华晨集团将于2020年9月21日分配季度应付利息。截至2020年10月14日,华晨集团尚未向债务投资计划托管人账户转移季度应付利息。


此外,根据江苏信托公司的提前还款通知,截至10月15日,华晨集团拖欠本金10.01亿元,利息2000万元,违约金66.838万元,截至10月12日到期。


据田跃介绍,华晨集团的股东分别是辽宁省政府国有资产监督管理委员会和辽宁省社会保障基金理事会投资指导基金管理中心,分别持有80%和20%的股份。根据东方晋城的债券评级报告,华晨集团在2019年年底前拥有34家一级和二级子公司,其中包括四家上市公司:华晨中国、Jincup汽车股份有限公司、上海申花控股有限公司和陈新中甸控股有限公司。


值得注意的是,华晨集团(Brilliance Group)及其子公司华晨中国(Brilliance China)长期以来过于依赖华晨宝马(Brilliance BMW)的利润。


华晨中国的财务数据显示,在2020年上半年,华晨中国的营收为14.5亿元,净利润为40.45亿元。但如果华晨宝马贡献的净利润高达43.83亿元,华晨中国将亏损3.4亿元。2019年,华晨在中国的利润达到67.62亿元,其中宝马贡献了762.6亿元。这意味着,除了华晨宝马(Brilliance BMW)、华晨中国自有品牌和其他业务所带来的利润外,华晨在华在华中国的利润也损失了8.64亿元。


但是依靠华晨宝马输血维持光明营收和净利润的时间并不多。2018年10月,华晨集团宣布计划到2022年将华晨宝马汽车25%的股权出售给宝马集团,成交价290亿元;同时,宝马集团在华晨宝马的持股比例将从50%提高到75%。换句话说,华晨中国从华晨宝马获得的利润将减半。

责任编辑:无量渡口
分享到:
0
【慎重声明】凡本站未注明来源为"中国科技观察网"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行!